嘉实主题混合070010

今日单位净值是 1.3420，涨跌额是0.0090，累计净值是2.85007，净值增长率是 百分之0.6752。请问那个累计净值2.8500是怎么来的？累计净值增长率又怎么算？请列出。汗，看得我一头雾水，谢谢友友们的帮助！

累计净值就是加上该基金的每次现金分红。

序号	年度	每份收益单位派息（元）	登记日	除权日	公告日期
1	2008	0.0100	2008-4-11	2008-4-11	2008-4-14
2	2008	0.3330	2008-1-8	2008-1-8	2008-1-9
3	2007	0.3000	2007-10-12	2007-10-12	2007-10-15
4	2007	0.2500	2007-7-3	2007-7-3	2007-7-4
5	2007	0.6000	2007-4-3	2007-4-3	2007-4-4
6	2006	0.0150	2006-11-30	2006-11-30	2006-12-1

如以上回答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息，可以点下面链接进行举报！

点此我要举报以上问答信息！