固定资产账面数据和报表数据不一致！！

答案:2 悬赏:80

解决时间 2021-04-28 05:12

提问者网友：不懂我就别说我变
2021-04-27 06:21

公司固定资产年底报表的原值余额是18031518.01，账面原值是18031458；累计折旧报表余额是12204239.22，账面12205071.03；固定资产净额报表是5827278.79，账面是5826387.02，这个是怎么回事？又该如何调整？因为我们现在要改成电脑做账，所以我不知道该如何输入这个固定资产的原始数据？请高手指导！谢谢！

最佳答案

二级知识专家网友：冷态度
2021-04-27 07:31

首先确认是报表错误还是账面有科目未作结转，报表做了调整。报表错误，则将错误的地方调整回账面数；若账面有项目未作结转报表做了调整，看是否需要调整，需要调账的就调账，可以不调整的就不动。知道差异在哪就行了。

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1楼网友：猖狂的痴情人
2021-04-27 08:01

是的。资产账面价值一般是指账面净值而不是账面原值。账面净值等于账面原值减去备抵项（如坏账准备、累计折旧等），这就是资产负债表上的资产总额。

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