基金单位净值和累计净值是什么意思?作用是什么?
答案:1 悬赏:50
解决时间 2021-10-16 18:40
- 提问者网友：嘚啵嘚啵
- 2021-10-16 14:29
基金单位净值和累计净值是什么意思?作用是什么?
最佳答案
- 二级知识专家网友：傲气稳了全场
- 2021-10-16 14:52
基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。
基金累计净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。
举例说明,例如:2008年某月某日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。
基金累计净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。
举例说明,例如:2008年某月某日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。
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