大家帮我算下出纳帐（高分噢）

我刚接手出纳，审计来审我。大家帮我算下我的库存现金的问题：（例如） 三月底的先进日记账余额为：74603.48 付了款但又没做账的金额为：16006.2 欠条金额为：56950 4月又提现金：20000 请问：是不是用3月余额减去欠条 56950 然后再减去 16006.2 就等于现在保险柜中的现金数啦？ 请写个详细的步骤，以及最后的现金余额。 请骸浮汾簧莴毫风桐袱昆大家帮小妹一把！谢谢啦：） 问题补充：到底是21646.88？还是21647.28？

计算结果当然是
74603.48-16006.2-56950.4+20000=21646.88元
做出纳一定要勤快细心，另外要注意：
1、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符，现金日清月结
2、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
3、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款,不得白条抵库。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

你现在的库存现金应该是。74603.48 +20000-16006.2-56950=21647.28元 但是如果你是结清三月的账目，因为你是四月提现的，所以三月结账现金余额应该是1647.28+56950=67597.28，你的账目上应该显示是这个数67597.28，因为你的欠条没有记账所以没有反应在现金日记账上，所以现金日记账的余额是67597.28，你用现金日记帐三月底余额67597.28减去欠条的总数就应该是你的库存现金。四月初始现金应该是21647.28。 因为不用担心你并没有挪用公款之嫌疑。领导打欠条是可以的

不是吧，题目如此简单，分数如此高？天上掉金砖了！ 库存现金是：74603.48 +20000-16006.2-56950=21647.28元。 如果你们领导过来审计，会让你编制现金盘点表的，上面会把这些情况都注明。 你的现金账面余额太大了，而且白条很多，要及时清理的，其他没什么问题了。 如果你要计算现金的实际余额，其实很简单： 上期现金余额+本期现金收入-本期现金支出-保险柜里的白条=本期现金实际余额，得出的数字应该和你保险柜里的现金一致。

1.其实很简单，现金实际余额=帐面余额+未入帐收入数-未入帐费用数-欠条数 这样得出来的就是实际现金余额了 2.不过要注意，如果没对上的话，仔细回忆一下看是不是有付款时没要凭据（大多是发票），如果有的话，记得要要 3.依照你提供的数据看，结果应该是21646.88元 4.审计来了也没什么担心了，他所针对的主要是你的前任，你刚接手，估计想出问题都难 5.做出纳不要手上那么多白条，很麻烦的，就算要开白条也要相关领导人签字，你不能做决定 回答完毕。。。

你的现金库存应该是 74603.48＋20000 －16006.2 －56950 就是把取款的加上来，把所有付出去的减掉 审计审住你，麻烦了 1、没有日清月结 2、先支付后记账不符合规定 3、白条抵库 说的严重点，可以说你挪用公款

你现金日记帐数是74603.48+20000=94603.48 实际钱数应该是74603.48-16006.2-56950+20000=21647.28 审计审你也没关系，只要你在和前任出纳交接时把情况写清楚了就行，因为白条抵库等责任应由前任出纳负担，与你没有关系。你如果能够在审计审你之前催会计把没有做帐的业务尽快做帐，欠条能上帐的上帐，不能上帐的催借款人尽快还钱，只要做到帐物相符，审计就审不出什么毛病来。

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