易方达财富快线货币A每月15号分红什么时间可以查询?

答案:1 悬赏:80

解决时间 2021-10-19 21:44

提问者网友：你挡着我发光了
2021-10-19 09:32

最佳答案

二级知识专家网友：玩家
2021-10-19 10:23

目前市场上货币基金主要存在两种收益结转方式，一种是“每日分配，按日支付”，基金根据每日万份基金已实现收益，为投资者每日计算当日收益并分配，且每日进行支付，投资者所持货币基金份额每日增长。另一种是“每日分配，按月支付”，基金根据每日万份基金单位收益，为投资者每日计算当日收益并分配，但在每月固定日期集中支付，投资者所持货币基金份额按月增长。
　　在基金投资操作完全一样的前提下，两种收益结转方式不影响基金的总收益。管理费、托管费、销售服务根据基金净资产按日计提，按日结转方式下，基金每日以份额方式分配收益，净资产相应增加。按月结转方式下，相邻结转期间的累计收益作为基金的负责项计提，净资产保持不变。因此不同收益结转方式下收取的费用不同。

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