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2006年度工作总结暨2007年度工作计划

2006年工作总结

时光飞逝，不知不觉中2006年即将过去，我们将迎来新的一年。在2006年里，在集团公司和家电公司留守机构领导的带领下，全体留守人员齐心协力、众志成城，努力克服重重困难，按期完成了集团公司下达的各项工作任务。截止11月底共清收了应收帐款    万元，库存处理完毕，顺利完成了人员分流，各项工作取得了较大进展。

 一、妥善完成人员分流，做好售后服务和安全稳定工作。

1、积极稳妥完成人员分流任务。

根据集团公司前期与国美电器公司签定的相关协议，经过深入细致的思想政治工作，共有77名职工与家电公司解除了劳动合同，前往国美电器公司工作。到国美工作的人员离开后，留守人员开始进行集团公司内部人员分流。很多职工由于工作地点距离家庭住址较远、岗位不适应等原因不愿到新的工作岗位报到，纷纷回家电公司诉苦、吵闹等，留守的管理人员耐心的一一接待大家，鼓励大家克服困难、尽快适应新的工作环境。

承包司机的历史遗留问题是分流工作中最难解决的问题之一，由于前期的承包协议内容不完善、管理工作不到位、积累了许多遗留问题。经过多方沟通和反复做工作，采用集中开会、下达书面通知书、个别谈话、各个击破的方式，承包司机最终都接受了集团公司的解决政策，十多台承包车辆和七台挂靠车辆得到了顺利解决，七台挂靠车辆中有二台转挂靠、五台报废，为集团公司排除了重大安全隐患。

随着留守工作任务的逐步减少，家电公司逐步分流留守人员，经过多方努力，已分流了   名留守人员。

在家电公司留守人员的艰苦努力下，全年共有    人办理了内部退养手续、   人分流到集团内部其他分子公司、77人到国美电器公司工作、9人自谋职业。从分流开始至今，未发生一起职工聚众滋事事件，较好的保持了职工思想稳定，保证了正常的经营管理工作秩序，为集团公司维护了良好的社会形象。

2、做好售后服务工作，解决遗留问题。

家电公司退出经营后，大部分前期售出的商品还处于“三包期”、部分供应商倒闭后取消了售后服务网点、880空调商品服务卡大量存在等，售后服务工作量大、问题多，留守人员一方面通过集团公司和国美公司联系移交，一方面自行按照有关规定处理相关问题。半年来，共受理了    笔顾客投诉，售后服务问题都得到了妥善解决。

3、落实安全生产制度，努力提高综合治理水平。

公司停止经营后，徐东仓库在平价公司进场施工后逐步转交，唐家墩店和中南路办公区的财产也在陆陆续续移交，仍有大量安全工作需处理。公司十分重视安全保卫工作，每月召开安全专题会议，定期检查物业安全，重点组织了春节、“五一”、国庆期间的安全检查，从安全保卫、物业管理、综合治理等方面统一部署，全年无任何安全责任事故发生，确保了一方平安。

二、加强财务核算与管理。

1、严格财务核算。

按照有关规定进行会计核算，保持核算口径、核算办法一致，正确反映公司的经营成果，保证会计信息的真实、准确。每月及时编制各类会计报表，统计返利、负毛利和各项通道费用的收取情况。

2、强化费用管理。

按照集团公司财务管理制度和预算管理的要求，对全年费用进行预算管理和分析，严格按规定审核各项费用支出，抵制不合理支出。

3、积极配合审计及税务管理，注销多余银行户头。

配合会计师事务所对公司05年度的帐务进行了全面审计，完成了对原家电有限责任公司的注销审计工作。同时，配合武昌区国税局完成了05年度公司所得税的纳税申报工作，及时办理各品类退货或折让的退税证明，1-11月办理退税证明    份，退税金额    万元，已回    份、金额    万元。注销了徐东、唐家墩门店的国税、地税税务登记，除保留了两个银行户头外，注销了    家银行的户头。每月及时出具银行调节表并及时解决未达帐项，保证了公司资金安全。

三、积极解决库存，确认往来帐务，加紧清收白条和应收帐款。

1、直面困难，积极处理遗留库存。

（1）公司退出经营后，正常商品已移交国美，遗留的库存均为不良品、残次、差配件、无节能标识商品，工作难度大，得不到供应商的支持。半年来，留守的业务人员主动出击，多次拜访相关供应商，反复进行市场调查，对库存商品进行清理盘点排队，截止11月底已退库存    台、金额    万元，批发处理库存    台、金额    万元，库存全部处理完毕。，

（2）主动和国美电器公司联系已交接库存的帐务处理工作，多次到国美核实已交接商品的价格、型号、数量及商品属性，督促国美及时提供可开票的商品明细，截止11月已开票金额    万元。

2、主动出击，积极与供应商清理应收帐款。

加紧对帐，将与供应商对账、清帐作为工作重点，多次前往供应商单位联系对帐。每月根据对账情况编制供应商对账汇总表，汇总表包括月末供应商账面余额、对账截止日期、对账日家电公司帐面余额、供应商帐面余额、未达金额等。截止11月底，已清盘的供应商    家；已对帐    家；正在对帐的    家。

3、杜绝漏洞，清理解决白条。

公司停止经营后，挂帐白条达14.87万元。为及时解决白条，公司召开了专题会议，制定了详细的解决办法，以书面形式通知相关责任人限期解决，并告之对其所造成的损失将追究法律责任。截止11月底，已解决    笔白条、金额    万元。

存在的主要问题

一、人员分流方面

1、个别留守人员急需逐步分流。目前家电公司尚有    名留守人员，总部   人、唐家墩店   人。唐家墩店物业也正在洽谈之中，留守的值班人员急需分流；总部的工作任务依次完成后，留守人员也需逐步分流。

二、应收帐款方面

1、由于应收帐款发生的时间较长，有的应收帐款已超过法定诉讼时效期间。

2、前期我公司许多品牌未与供应商签定合同，如海尔等，前期财务挂返利、负毛利等各种费用，因无供应商确认的公函或协议，造成许多遗留问题无依据可查，返利、负毛利等无法收取。

3、许多品牌的供应商倒闭、转向不再经营家电或更名，原领导或经手人已调离或辞职，新任人员不理旧帐；部分供应商总部设在外地，取消了武汉分部的经营核算权，客观上加大了对帐难度。

4、财务挂应收款的原我公司责任人基本上调离家电公司，并未很好的交接，留守人员对前期情况不很清楚，加大了对帐工作难度。

5、对帐中存在的未达帐总金额    万元，难以解决，与大多数供应商存在未达。与供应商结清货款时只能按应付金额，意味着放弃了未达的清收。

三、库存商品处理方面

移交至国美公司的商品金额3107.93万元，已开票的2156.40万元，未开票的951.52万元，已确认并开票的239.34万元，有异议并缺产品说明书、配件等未确认的商品达712.18万元，至今国美仍迟迟拖延未及时回款，并不安排具体经办人办理相关手续，在一定程度上制约了我公司工作的正常开展。

四、白条处理方面

部分白条只有责任人，没有借出商品的经手人签字认可的依据，无法追款；许多供应商的业务人员已离职，其所属公司拒不认可，称其借出商品行为属个人行为，不予解决。

2007年工作计划

新的一年里，我们将按照集团公司要求，积极清理、清收应收帐款，力争最大程度的减少损失，按期完成各种任务。

一、加强财务核算管理，全力以赴清收应收帐款。

1、认真清理帐务，将内部的各类应收款拿出明细清单，摸清各类应收款发生的时间、原因，清理有效的相关凭据，加紧落实、积极主动与供应商对帐。

2、加快对应收货款、负毛利、返利等各项费用的催收工作。将各品牌的应收帐款落实到个人，在规定时间内完成，加快清收力度，采用清收效果和个人收入挂钩的方式。在操作中遵循（1）时效期间将满的优先，杜绝发生新的超过时效问题；（2）已确认对帐结果的优先；（3）重点大额资金优先的原则。

3、留守清收人员和发生各类应收帐款的责任人（经手人）密切配合，对相关责任人统一下发书面通知，要求说明发生各类应收帐款的原因并提出解决方案，及时移交有效凭证，为对帐和清收提供有利依据，尽快解决遗留帐务，减少公司损失。对重点供应商，重点督办。如众联金石要书面函告原任领导、加紧对帐、分清损失、落实返利等各种费用。

4、对我们的催款要求不予理睬的供应商，及时整理材料上交集团监察中心进行诉讼，清理清收工作做到清理一家解决一家。

5、加强与银行的合作，监控公司财务现金及银行存款，确保资金安全。

6、继续与税务部门密切联系，做好税务申报及税款解缴，树立诚信纳税的良好商誉和企业形象。

7、核实财产、清理帐务、清收资金等，如实反映全年经济效益。

二、做好日常行政工作，保障公司正常运行。

1、严谨有序处理各项日常行政工作，加强职工的劳动纪律教育，保障公司的正常运转。

2、随着留守工作任务的变化，积极与集团人力资源中心衔接，逐步分流留守人员。

3、加强安全管理，牢固树立安全第一的意识，严格做好防火、防盗、防抢、防骗的安全检查工作，保证财产、资金安全，确保不出现安全事故；做好职工的思想政治工作，保持留守人员的思想稳定，保障清收工作的正常进行，在规定的时间内顺利完成清收任务。

    二00六年十一月二十一日

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