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分级基金母基金是不是随时可以拆分

答案:2  悬赏:50  
解决时间 2021-04-28 07:06
  • 提问者网友:话酸浅沫
  • 2021-04-27 15:16
分级基金母基金是不是随时可以拆分
最佳答案
  • 二级知识专家网友:年轻没有失败
  • 2021-04-27 15:30
T日:触发向上折算条款。
T+1日:母基金暂停申购、赎回和配对转换。证券A/证券B正常交易。收盘后将以T+1日净值为基准,计算份额折算比例。折算采用母基金、证券B净值向证券A净值靠拢的方法,即把母基金、证券B净值高于证券A净值的部分折算为场内母基金并返还给原持有人。
T+2日:母基金暂停申购、赎回和配对转换,证券A正常交易,证券B暂停交易。
T+3日:公告份额折算确认结果,投资者可以查询账户内基金份额。证券A正常交易,证券B将于10:30复牌交易,母基金恢复申购、赎回和配对转换业务。需要注意的是,复牌交易当天即时行情显示的证券B的前收盘价为T+2日证券B的参考净值。
T+4日:执行拆分的投资者拿到拆分后的证券A和证券B,该日可卖出。
全部回答
  • 1楼网友:白日梦制造商
  • 2021-04-27 16:11
看你是通过场内还是场外,如果是场内申购的是可以拆分的。场外的则不行
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