怎样确定开放式基金赎回价格

怎样确定开放式基金赎回价格

基金赎回为未知价赎回，也就是说，在你赎回的时候不能确定赎回的价格，这主要是因为基金公司需要根据客户赎回申请动态调整仓位，赎回申请在前、动态调整在后，而赎回价格要在动态调整之后才能知道。如果不是市场极端情况，赎回价格与当日净值偏差不大，如果要测算，可以根据最近一期基金公告的持仓情况进行测算，但这个非常费事，而且准确性也不稳定。

开放式基金赎回的基金净值是根据交易T日来确定的。 具体来说，是判断该笔赎回所属于是哪一个交易日，成交净值就是该交易日的净值。 如图： 并非赎回那天就是赎回T日，需要具体看赎回日期和赎回时间。 总体原则： 工作日15点之前的赎回，净值按照当天处理； 工作日15点之后的赎回，净值按照下一个工作日处理； 休息日的赎回，净值按照下一个工作日处理。 需要注意，工作日的净值都是在当天晚上公布。白天看到的净值是前一个工作日的，所以在观察净值时要结合净值日期看。如果遇到其他法定节假日，比如五一、十一、春节等也是与周六日一样按照以上原则处理。 确定了赎回净值后， 赎回金额=赎回净值*赎回份额*（1-赎回费率） 赎回费率可查看基金的赎回费率表。

赎回开放式基金采用未知价法，即基金单位交易价格取决于赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。赎回基金单位金额计算方法如下：   赎回金额=赎回份额×T日基金单位净值-赎回费用。赎回费用=赎回份

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